大盘筑底酝酿大机会!


受外围市场大跌影响,今日指数震荡下行,整体来看,指数依然处于筑底阶段,尽管几大指数短线也有反弹,但筑底阶段指数不会走的很流畅,反复震荡或为主基调,轻指数,重个股,操作上依然建议控制仓位,逢低把握机会。市场轮动格局明显,操作上不要追高,看好方向要等待回调时机。


盘面来看,市场的热点集中在两大领域,第一就是稳增长的基建领域,第二则是成长赛道的元宇宙。


从本周来看基建板块持续走强,政策导向上适当超前开展基础设施投资,抓住“双碳”背景下的清洁能源发电,毕竟春季开工已经是迫在眉睫,年关将至,新一轮基建潮即将开启。


昨天央行和发改委的重磅表态,一是中国今年的货币政策会更加宽松,继续降息降准都是有可能的;二是面对经济下行压力,会想一切办法来拉动经济增长。我们认为对于后市而言,目前的反复震荡对于底部的夯实是有利的,需要的仍然是耐心和信心。


消息面:

微软宣布其史上最大的一次收购,以687亿美元,45%的溢价,收购动视暴雪,全现金交易,创下全球游戏行业的历史新高。交易完成后微软将成为仅次于腾讯和索尼的全球第三大游戏公司。


元宇宙概念借助于微软收购暴雪事件的刺激而大幅走强,活跃市场气氛,热点方向上,元宇宙、云游戏等数字经济板块继续活跃。


很明显,微软此次收购,意在元宇宙。游戏行业是元宇宙初期的最佳落地场景,云游戏,就是关键切入点。元宇宙爆发之前,无人问津的云游戏就以每年90%的复合增速在不断蓄力。如今元宇宙的炒作已站上风口浪尖,5G走向商用,数字经济大时代已然到来!再加上近几年疫情常态催生的“宅经济",腾讯、华为、微软等巨头重金布局。云游戏板块的爆发,A股有望最先受益的公司肯定应当是那些拥有大IP储备的公司。


数字经济概念股持续火爆,数据中心股掀起涨停潮。消息面上,国家发改委近期表示,将会分批建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,进一步统筹规划数据中心建设布局,引导大规模数据中心适度集聚,形成数据中心集群。


数字经济近期政策力度较大,行业基本面有支撑,将是贯穿中长期的主线。


“数字中国”建设在加速、全面展开已具备相当成熟的基础条件,看好为政府数字化基建助力的企业、为企业实现数字化转型的企业、信息安全、数字货币基础设施建设等四条投资主线。


消息面:

国家发改委:指导产煤省区和煤炭生产企业在春节期间保持正常生产销售及发运,及时做好煤炭产运销衔接。加强煤电、燃气机组运行管理,提高顶峰能力,多渠道提升新能源发电出力。推动国内油气田满负荷生产,保持原油、管道气、LNG进口安全稳定。紧盯春节假期、冬奥会和冬残奥会等重要时段,加强运行调度,确保能源供应平稳有序。


煤炭股表现强势,我们判断在去年12月底的煤价是煤炭市场至暗时刻的底部。今年1月之后,印尼进口煤受限影响叠加发改委要求部分北方省份电厂补库,煤价开启反弹,我们判断伴随春节后保供节点逐步清晰,煤炭市场预期将迎反转。2022年稳增长预期逐渐加强,需求端支撑意愿增强,且1月以后全国螺纹钢、焦炭开工率有所反弹,煤焦钢产业链将迎来预期修复。


我们认为临近春节,指数震荡整理,但中期向好趋势和逻辑没有发生改变。当前仍处于资金的调仓换股以及内外情绪的压制下,市场有所波动,可以多关注近期有业绩预期的个股。


本文中所涉及的板块和个股,仅为个人交易思路的一些简要总结,投资有风险,入市需谨慎。