为后市指明方向!


伴随着上证指数的小幅收红,12月A股喜迎开门红。成交量来看,两市连续29天成交量破万亿,北向资金持续流入。


昨日晚间外围股市全线大跌,有些棚友留言,非常担心今天A股会大跌,因为前天外围股市大跌,A股扛过来了,但昨天再次大跌就心里没底了。


我们在昨晚的文章《这个方向成牛股大本营!》写了A股能够走出独立行情的判断逻辑,外围发生恐慌情绪引发市场大跌,A股明显还是抗跌的。最终今天市场题材活跃,个股普涨,行情走势符合我们的预期。操作上,轻指数,重个股,逢调整可以布局。


今日氢能源板块走强,上期大赢家老师重点分析了氢能源板块投资逻辑,将美锦能源厚普股份选入,自选入以来,持续上涨,今日更是双双收获涨停,收益相当可观。


受到消息刺激的影响:环保行业目前通过混改、债务置换等方式已经初步完成了第一阶段的报表修复,基本面底已至,存在估值修复机会,行业开始寻找新的“估值锚”。这则消息面利好环保方向,所以环保方向午后开始反弹,但这种利好是否有持续性还有待观望。


高景气态势持续,晶圆代工龙头宣布新一轮涨价。

消息面,晶圆代工产能供不应求态势延续,龙头企业联电将启动新一波长约涨价措施,主要针对营收占比达三成以上的三大客户,涨幅约为8%至12%,2022年1月起生效。目前,联电主要客户包含AMD、高通、德州仪器、英伟达等大厂,还拥有英飞凌、意法半导体等欧洲大厂订单。


三季度晶圆代工厂满载运行。受需求端如汽车、电子产品等恢复超预期影响,叠加5G、新能源汽车、智能驾驶等新兴产业市场空间扩大,晶圆代工市场供需失衡情况延续,产线维持满载状态、业绩保持中高速增长。


台积电、中芯国际等晶圆代工企业四季度业绩预测显示,四季度晶圆代工市场仍位于高景气态势,四季度营收同比、环比持续上行。全年业绩显示,2021年半导体代工市场规模上行,关注业绩高增长概念股。


昨日文章中写到的,发布《“十四五”大数据产业发展规划》提出,推进国家工业互联网大数据中心建设,建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群。引发网络安全相关个股连续大涨。


《规划》提出,到2025年,我国大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持25%左右,创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成;加快构建全国一体化大数据中心体系,推进国家工业互联网大数据中心建设。


工信部等六部门发布通知,要求各地在数据中心重点应用领域,选择一批能效水平高、技术先进、管理完善、代表性强的数据中心进行推荐。相关部门组织专家对申报材料进行审查,研究确定2021年度国家绿色数据中心名单。


多地政府部门已经针对数据中心(IDC)的绿色低碳发展提出规划方案,在能耗总量限制基础上大力推进绿色数据中心建设。IDC降耗可采用的技术手段包括:更新高性能服务器设备、提升机房冷却效率、在电源设备中采用高压直流及预制式微模块集成技术、采用冷数据存储等。


随着全国一体化数据中心建设和“东数西算”工程的推进,大数据产业将迎来机遇。


我们认为结构性的成长机会依然是主基调,跨年行情将逐步展开。重点关注国防军工、新能源锂电池、光伏、芯片半导体等行业。


市场分化中,孕育新主线:氢能源、半导体、新能源汽车零部件(电机、智能驾驶)等板块脱颖而出。对于前期持续下跌的资源股,逢反弹注意离场,同时,对于锂电池、新能源、元宇宙等热门板块不建议追高,半导体为代表的科技股可以逢低布局反弹机会。



温馨提示:

本文中所涉及的板块和个股,仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考,不作为交易建议,照此操作,风险自负!