新热点思路验证,切换愈演愈烈

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  指数方面,8.2日是一个破位,跌破了60-120日线,所以这个之后,修复之路必然不是那种直接阳包阴的,是需要一步步来,3210点是分水岭,然后才是回补8.2缺口,这样的过程。这一波一开始是明显的量化交易踩踏;随后机构扎堆股的踩踏,这样会有一个明显的情绪释放,这是必然的。科技股活跃范围是有扩大的,这个和美股方面有所联动,上半年做空美股科技股的基金实现200%利润以上,而7月末随着美联储后期加息放缓预期,以及最新财报披露,科技股无论是超跌,还是行业景气度方面,都有跌过头的因素,所以近期明显异动,虽然尚不足以改变趋势,但这些异动积累有利于后市热点的切换。

  大家做一个对比,资金净流入和净流出的对比。虽然数字意义不大,但方向是很有参考意义,近期就是机构扎堆股的跳水,而我们在金股行业分析中反复提到的半导体、医药等(可参考《热门行业未来的“反转”风险与机会分析》)从超跌反弹,如今已经群体赚钱效果扩大,甚至可以说因祸得福,市场这一波跳水后,反而加速了我们提到的热点切换。尤其是这些品种前期超跌明显,但中报业绩明显都是向好的,有非常明显的错杀情况,这一次终于得以将反弹释放。

  我们博弈行业,要遭遇一些考验,这时该怎么办?如我们明确碳中和、碳达峰,一定是靠新能源发电的,但煤炭等传统能源比风电、光伏涨得要好,那我们博弈新能源错了吗?显然不是的,这也是需要容忍的,不同的行业,不同的阶段,都要各自的行情,坚持该坚持的,实现自己看得懂的利润,这是关键。《热点的时间与生存周期》做了分析,热点板块或景气行业也有自己的视角周期。我们先明白这个市场大环境的因素,震荡市周期之所以震荡市就是复杂因素消化需较长时间,投资者就别总想着短期解决,而要持久战,先生存;很多内在价值因素不是没用,而是没到时间周期。尤其是新兴行业对应的时代因素,让相关价值因素实现需要时间。今晚20:30分,还将对此详解。