注意近期指数的两种运行模式与热点

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  近期指数两种模式:当权重动作时,指数上蹿下跳很快,但大跌股乃至跌停股数量增加,权重动作似乎总是在掩盖什么,将投资者吸引力转移到指数;当权重沉寂时,指数在窄幅整理中,变得昏昏欲睡,不过这个时候大跌股数量较小,热点轮动机会丰富。因此,这个阶段指数并不是核心要素,而是热点切换。过去这一周,我们看到冷门股活跃继续扩大,从初期的物流、服装、传媒等,进一步扩大到汽车、路桥、港口、基建、渔业等,所以,这方面比指数更值得重视,而这样的热点来得快去得快,很容易导致投资者“眼花缭乱”,那么如何应对市场这个阶段的冷门股和合理的热点策略是关键。

  类似光伏、锂电池等热门品种,近一段时间来弱势,这种强弱的切换。包括近期芯片股反弹,是前期调整;而医药股连续反弹后,也有回落,所以热门行业的交替,起伏也是很多的,调整酝酿反弹,反弹后迎接调整,这才是震荡市的节奏。实际上,年末冷门股异动多,但持续性往往较为一般。很多需要提前的伏击,操作前止损止盈计划要严格执行,策略简单一些反而更有效。冷门股有几个典型的品种,分类研究,也能让相关策略更清晰。那么对应地,我们看到了一些短期波动小,长期稳定品种;还有景气行业提供的利润,这些持续性更好。

  如今投资者对2022年宏观政策的预期较为混乱,甚至可能超过2020年疫情期。三季度宏观数据显示经济增长面临明显压力,消费数据偏弱,地产下行趋势显著,恒大集团债务违约,引发投资者对地产链风险、货币政策收紧的担忧。而上游原材料价格居高不下,“双控”从对资源品价格的利好,开始转向对企业盈利的担忧。那么,选择高景气度的行业就格外关键。《2022年三大高景气行业的细节研究》做了分析,目前来看,2022年受到经济高基数和诸多因素影响,预期更加复杂和混乱,企业盈利也面临压力,而从季报和行业实际盈利的预估,有三个行业还是明显的高景气,新能源发电、芯片和创新医药产品,但仅仅知道这个层次并不够,还是要思考相关行业细节和特征。