指数乏味,水泥、基建领涨有启示

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  今天金融权重也是有所异动的,证券、银行等早早就红盘,这也是为何指数翻绿翻红,个股涨跌比1:2的状态,指数不能说失真,而是热点之前对冲较为明显,权重稳定住指数,热点切换就会较为频繁。指数方面有些乏味,而冷门或低迷热点,教育、基建、水泥、畜牧等,行业逻辑改变的行业活跃,超跌反抽因素多一些。如水泥、基建是12.2日涨幅榜前两位的,而7.30会议之后的一波政策刺激,曾迎来过一波反弹,随后季报证伪,又逐步跌回起点,如今年末再度异动,期待也是年末重要会议上,经济压力中,能依托基建来刺激的预期。

  包括大家看跌幅榜的个股,大多数来自于近期反弹的品种,不少异动后,很快就切换为大跌,甚至是连续跳水的,所以一些投机追涨的投资者要提防这种风险因素。年末冷门股异动多,但持续性往往较为一般。因此,操作前止损止盈计划要严格执行,或者说,近期策略时,要格外注重一下这方面计划,风控机制更简单一些,也会变得更有效,毕竟市场这个阶段利润类型差一些。

  2021年一度被称作是大宗商品10年牛市起点,而随着逐步筑顶的走势,以及全球央行收紧流动性和加大供给的因素,明显是在证伪的。由此,对于2022年货币政策方向,以及对应的周期行业走势做一个预测,明确相关要点与应对策略。《2022年周期行业与资金面因素预测汇总》做了分析,每次当我们听到大牛市,还10年大牛市的时候,往往都不太靠谱儿,不是根本就没有牛市,就是牛市尾声,即将过去了,这也是投资者要思考的。货币政策、供需关系和大宗商品市场走势息息相关,“能源危机”的背后,其实是新旧能源错配导致的,并非真正的需求缺口,这对于周期走势产生巨大的影响。2022年全球的通胀预期升温,而大家熟知的“通胀无牛市”也在干扰着市场,所以2022年市场还是结构性的行情。这样周期中,行业间的切换会更加频繁了,很多热门行业,也都面临着强弱切换。资金流动性、经济周期、股市热点周期、行业景气度周期都形成密切关系,按图索骥提前看懂相关脉络。今晚20:30分,还将对此详解。