市场积极的一面被调动起来了,且实现了很好的转换。科技类股票的积极表现,从多个细分行业到板块,甚至具体个股而言,都才是刚刚冒出头。而且有显著扩散的特征,具有较强的引导作用和发展延续性。




新能源板块这条线,走的也是非常长,但确实有比较扎实的基本面驱动逻辑,所以不时的就会出现一些脉冲的动作,但已经有好长一段时间,没有产生极强的连续性,主要是点阵式或脉冲式表现。


这个情况,我们认为还是源于对高位股票的自然戒心所致,但仍然可以确判内在的驱动力完好,这依旧会成为阶段性修整后的再攻动力源。只是当前来看,以光伏为主要逻辑的新能源方向,仍然会零星的表现,不具规模性。


汽车智能化方向,此次被我们逮个正着。从具体个股的表现看整个行业的发展,可谓正当时。随着部分股票强劲的趋势性涨势,持续强化这个领域的投资逻辑,越来越多个股被挖掘出来,出现一些集体性表现行为。


这既是反应出整个行业被投资者关注,也因此而涨出阶段性风险。这在底层系统到雷达视像系统,再到电机电控领域,我们认为都随着早期投资者的涌进而带来过激过快表现后的短暂风险,这种瞬间集聚而来的行为,最容易引发剧烈动荡。


这个方面的一些个股,也将会转向波动。但我们仍然认为,这个领域的热度才开始提升,还远远没有到百度沸腾的阶段。而震荡甚至回调,恰恰能够反应早期介入筹码稳定,短期交易重归平静后,自然改善便可再现趋势发展路径。

目前看,电池领域的发展,已经延续了许久,这一块的震荡会更剧烈,但我们认为在电机电控领域,软硬件系统领域,都才是刚刚开始。可以继续保持积极态度看待短期变化,在不改变趋势路线且缩量调整的阶段,可以积极承接布局。


资源属性的品种,我们建议往稀缺类,一方面是不受政策扰动的品类;另外一方面则是需求性扩张确定性方向。这些情况,比如稀土类,能源金属类及化工类,都是可以作为积极关注的对象,但过高的涨幅一旦调整,就要有主动应对策略。


随着市场热度的持续升温,投资者情绪被大大提高,我们认为投资方向会继续扩宽。近期表现,也在信息技术等消费电子类方向,有显著的热度。AR/VR及元宇宙的发力,从核心上看还是新型消费属性的发掘和形成。


这会持续加大电子元器件的需求量,并且会往上游递推,持续影响整个半导体行业。我们持续阐释,新能源、汽车智能化领域的发展,其实已经推动半导体行业的新高度,电子信息时代的高端技术,对先进制程的需求呈爆发式增长。




这些领域都是当前乃至接下来市场动荡过程中,可以着重关注并寻求参与的方向。但我们在具体股票投资上,会特别要求兼顾“基本面优秀”和“技术面优势”的叠加共振效应,实践证明,有效且稳健,屡试不爽。


总的来讲,科技板块的活跃性持续提升,在半导体领域的不同层面实现扩散,可以围绕汽车,新能源,资源,消费等多角度挖掘和布局,做好自己研究过,看得懂且看得好,又认为对的投资。


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具体到个股的选择和操作上,始终要明白,不和跌势股为伍,不拿垃圾股,不玩题材,不玩概念,不听消息,不要幻想,遵循“周线为主,唯量是问,四个条件,趋势为王,汰弱留强,每日归零”的原则,来审视和积极应对市场的变化与发展。


股市有风险,投资需谨慎。