大A“倒春寒”迁延不愈,疫情板块继续逆势走强

晨报记者韩忠益

今天沪深两市双双低开,盘中三胎概念拉升,高乐股份(002348)、莎普爱思(603168)涨停,孩子王(301078)、威创股份(002308)等跟涨;房地产开发板块走强,南国置业(002305)涨停回封,卧龙地产(600173)、招商蛇口(001979)、金地集团(600383)等跟涨。午后,冰雪产业板块回暖,冰山冷热(000530)触及涨停,莱茵体育(000558)、雪人股份(002639)、中粮工科(301058)等跟涨,但油气开采、盐湖提锂、国防军工板块持续走弱,最后沪市下挫0.73%,创业板下跌1.28%。两市成交额维持在万亿上方,北向资金流出。

兴业银行最新发布2021年度业绩快报:净利润826.8亿元,同比增长24.1%;不良贷款率1.10%,较三季度末的1.12%进一步下降;拨备覆盖率268.73%,较三季度末的263.06%进一步提升。无独有偶,苏农银行(603323)业绩快报也显示,全年净利润同比增长20.72%,不良贷款率、拨备覆盖率指标均较三季度末继续向好。

中金公司认为,银行业净利润增速有望重回稳健增长轨道,因“稳增长”政策下,银行资产增速稳中有升,且净息差压力最大的阶段已过。资产质量方面,多数头部上市银行可保持资产质量和信用成本的稳定或改善。另外,受益于财富管理业务,上市银行整体净手续费收入将加速增长。当前银行板块0.6倍的市净率水平和3.38%的基金仓位体现出市场预期悲观,未来有望修正。今天银行板块持续拉升,兴业银行涨近4%,江苏银行(600919)、常熟银行(601128)、杭州银行(600926)等跟涨。

二级市场上,今天疫情、三胎、物流、房地产开发等多板块活跃,牛气冲天的九安医疗(002432)再次封板,中药、医药商业等医药股整体走强,众生药业(002317)、昆药集团(600422)等多股触及涨停,数字货币、船舶制造、猪肉、半导体及元件板块走弱,大A“倒春寒”走势仍在迁延不愈。

操作上,创业板走势继续挣扎,国家集成电路产业基金计划减持不超过364万股国科微,减持比例不超过2%;同时还对景嘉微计划减持不超过602.48万股,减持比例也是不超过2%,这对创业板中去年上涨较大的个股构成压力:那些涨幅大且处高位的赛道抱团股瓦解后,一时人心难聚,买盘稀拉,但市场交投资金并未高度萎缩,每天仍在万亿以上,显示机构还是在主动寻求出击机会的。目前市场已经出现强烈的风格转换迹象,低位、低估值的防御型品种如基建、房地产、建材、金融等板块正在蠢蠢欲动,投资者要区别对待自己手里的股票,去弱留强,适时调整仓位配比,踩准稳增长政策步点,争取在春节前收获一个小小的红包。