猎股周记

赛道股再受市场追捧

黄智华(野鹤山人)

在全球市场疲软的背景下,近期A股走出相对“独立行情”。证券部陈姨近期继续在新能源汽车等新能源品种上操作,新能源品种本周反复走强。

她说,本周在宁德时代带动下,相关板块走强。据报道,宁德时代6月23日发布CTP3.0麒麟电池,系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松实现整车1000公里续航,麒麟电池首创电芯大面冷却技术,支持5分钟快速热启动及10分钟快充。麒麟电池从热交换本质着手,重构水冷系统,换热面积扩大四倍,大大提升了电芯换热效率。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量,相比4680系统提升13%,并将于2023年量产上市。

本周汽车产业链、光伏、储能等板块呈现强势,消息面上,近日有关会议确定加大汽车消费支持的政策:一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费;二是支持新能源汽车消费,考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题;三是完善平行进口政策,有序发展汽车融资租赁,支持停车场建设。

据报道,目前新能源汽车消费表现出色,5月产销均超过40万辆,同比恢复到高速增长。中国汽车工业协会的统计数据显示,5月新能源汽车产销分别完成46.6万辆和44.7万辆,同比分别增长113.9%和105.2%。

梁伯仍继续持有业绩良好的医疗医药股和农林渔牧品种,上周介入的部分白酒股本周反复走强。他说,稳增长政策持续发力、复工复产不断推进的背景下,A股上半年整体从震荡筑底走向独立反弹行情。有券商分析认为,A股走出独立行情的核心驱动因素是中美经济周期不一致。A股经历了上半年的调整,当前估值处于底部区间,对资金的吸引力较高,下半年“超配中国资产”将是市场共识,中国股市有望走向“慢牛”。

黎大叔目前继续持部分走势较稳健的银行股,上周抛出券商股,并参与了保险股的操作,有所获利。他说,有分析认为,近年来,随着A股机构化程度不断加深,资金结构发生了深刻变化,券商股作为“牛市旗手”的信号意义在一定程度上被淡化。从今年以来的行情看,券商股异动往往基于低估值补涨或轮涨的资金逻辑。

近日汽车产业链板块掀涨停潮,李生上周介入的锂电池概念股,本周继续走强,并加仓新能源汽车股和新材料如玻璃纤维等品种,而之前获利有机硅品种后,本周五再适当低吸参与。

李生看好新材料概念股,他说,我国新材料产业发展迅速,稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及其复合材料等产能居世界前列。新材料产业是我国的朝阳产业,新材料涉及领域广泛,一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料,主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料,其范围随着经济发展、科技进步、产业升级不断发生变化。

在“碳达峰、碳中和”上升为国家战略目标的背景下,玻璃纤维产品的渗透率提升将不仅受到自身性价比优势的推动,还将得到政策导向的助力,绿色新能源占比的提升将更具确定性,玻璃纤维产品的前景广阔。玻璃纤维在下游需求中,汽车、风电、出口等持续旺盛。

业内人士指出,在稳增长政策不断发力下,基建进度提速,同时受益于新能源汽车产业和光伏产业超预期的快速发展,带动有机硅需求大幅增长,并推动有机硅价格上涨。

从走势看,野鹤山人认为,目前沪指30日均线已回升,本周上穿60日均线形成黄金交叉,中期市场底可望形成,加上本周股指上破半年均线,大盘稳定性或进一步提高。而近周盘中的调整可视为对30日均线与60日均线形成黄金交叉过程的回抽。

本周沪指上破2021年以来长达1年多的大箱体下边,即2020年12月11日3325点、2021年3月9日3328点、2021年7月28日3312点等低点连线,该大箱体下边与半年线交汇,大盘近期略受阻有所振荡整理,而本周五回升突破该大箱体下边与半年线,本周总体上处强势,沪指未来如有效突破该大箱体下边和半年线,或将回归大箱体区域,并逐步挑战年线压力带而作进一步的抉择。

目前位于3440点上下的年线压力带是多空阶段重要决战区域,本周五沪指留下3320-3322点跳空上涨缺口,如果年线压力带不能有效收复,则未来或存在回补可能。(739)

(本文不作为投资建议,本文黄智华发表在6月25日《投资快报》,人物和情节为虚构)