春哥祝各位平安吉祥,万事如意,愿山河无恙,众生皆安。

今天市场高开后震荡走低,尤其是午后股指加速回落,导致各指数下挫,收盘上证指数下跌0.5%,创业板指数下跌2.09%,科创50指数下跌2.7%。沪深两市成交额12036亿元,北向资金净买入3.95亿元。

其中沪指贡献居前的是中国中免中信证券招商银行中远海控,拖累居前的是药明康德华友钴业中国神华海天味业,深圳市场贡献居前的是五粮液美的集团中国平安海康威视,拖累居前的是宁德时代比亚迪亿纬锂能泸州老窖恩捷股份,其中新能源的下跌,对市场打击较明显。

从大盘指标上看,创业板指数出现中阴线下挫,击穿20天和30天均线,一旦明天不能快速上收,则意味着创业板指数进入短期震荡周期。

上证指数相对较深市强,主要得益于券商、旅游酒店、保险、银行等周期股的反弹,近期传统行业和新兴产业形成了明显的跷跷板效应,双方在争夺资金的话语权。

目前能够快速聚集市场人气的主要是券商等金融、白酒等消费、生物医药、芯片和军工等板块,其中券商这个渣男板块最近盘中频频异动,值得密切跟踪观察。

震荡中消费股的抗跌性会比较强,包括白酒、日用消费、休闲食品和家用电器等方向,投资者都可以进行关注。

航天军工板块最近受消息面驱动,表现也很不错,部分中航系的品种创出了新高,未来两年军工行业的确定性相对较好,但这个板块波动剧烈,适合进行配置,但不适合重仓梭哈。

军工行业相比其他行业,发展受宏观经济波动的影响小,未来几年成长确定性高,年底机构调仓,军工板块有望获得资金青睐。

与此同时,一些累计涨幅较大,在高位形成双顶、三重顶以及均线形成空头排列的品种,投资者宜见好就收,锁定部分利润。

春哥今天仔细看了太平洋的策略报告,其主要观点认为,2021年市场主流机构资金贡献整体低于预期,只有北上资金净流入3750亿,成为唯一超预期的资金。展望2022年,偏股型基金净流入或同比增长15%,险资或贡献约6950亿净流入,北上资金有望同增20%。

建议趋势投资三大方向:

一是维持看好“具备成长属性的周期”;

二是强调元宇宙的科技变革属性,坚定布局;

三是循序渐进配置既有防御属性又受益于“消费降级”的必须消费品种。

很多同学非常关心高瓴资本的持仓变化,春哥仔细整理了一下其最新的持仓数据,大家也可以参考一下。


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