【明日思路】
今天的思路内容会比较多,涵盖这个月的一些比较长的思路。
1.仔细想想5月份,我们将面临什么:

潜在的可能利空:1.疫情扩散(北京等地情况超预期);2.上海疫情控制低于预期(迟迟不解封);3.国际局势。

比较明确的利好:1.业绩雷出清;2.美联储加息窗口结束(明天早上最近最后一次加息);3.上海解封;4.盘面超跌。
所以,从概率上说,5月是一个很好持续反弹的时间窗口。从上面的潜在利好和利空的比对来看,5月份,我们只要重点看两个信号:上海解封情况,以及北京疫情会否封城和全国其他城市是否出现规模化扩散。如果上海解封迟迟没有信号+北京封城+全国各地规模化扩散。那么行情就别指望了。如果这几条没有出现,那么就是坚定看反弹行情。而这以上这三条是滞后性的,(所以没有发生之前),都积极看反弹。就是没有迹象出现利空之前,都当做没发生来看待。

2. 这条很关键,注意领会,理解了这个月可能会比较舒服。既然积极看反弹,那么基本定性(和期望)就是月度级别的普反。普反的话,交易机会就太多了。关键在于思路和交易节奏。这里首要的,可以找出一些超跌,基本面没有大瑕疵的,图形止跌的,且股性相对不错,有一定流动性(非大异动日成价量在一亿以上最好。如果有好的独立逻辑,那么可以放宽)做止跌低吸,然后拉高走。
因为看普反,所以大概率多数票(没有增量利空和明显基本面恶化)在接下来的一个月是不会再频繁创出新低的。因此,你在个股的四月份低点附近进行低吸,基本上都能吃到反弹的肉。无非是反弹多和反弹少的差别。(这跟之前的大消费反复止跌低吸是一个逻辑,现在这个思路可以扩散到全市场)这条做法,在没有出现大盘普反失败之前,都是可以做的。当你对盘面感到迷茫,不知道买啥的时候,就可以试试这种止跌低吸。
3.然后讲讲接力板块:
明天市场整体是一个分化顺势行情,依然看不出哪个是比较强的方向。所以,依然是节前那个思路,你要愿意搞,就是看好的龙头,都来点。不愿意搞,就不参与这里的接力也没啥。因为,这不是一个分歧好买点,所以你无法重仓上。而且,大概率5月份的市场主线还没有出现。
(这里我插播一个基于情绪周期的寻找启动龙头的买入手法,好的寻找启动龙头的节点,大概是4月20日那样的,你可以去复盘一下那天,连板股,高标股都处于分歧疲态,同时出现一些有发展逻辑的首板启动板块。然后那天有机会盯到盛泰集团的1进2,那天的盘前思路就覆盖到了。而且这样的1进2成功了,配合其他高标的分歧走弱,它就有溢价价值了)
而对应周五,很显然,高标并没有出现明显的疲态,是一个有继续继续开拓的节点,所以这里要参与的话,就是轻仓头铁玩配置。不参与的话,就转向做一些低吸过度。等待分歧情绪节点的出现。你要说看好,这里我看好大多数强板块的连板龙头都晋级。(少部分自然走弱淘汰)
就像4月28日盘前思路讲4月29日,当时列了5个方向的9只龙头票,一共就2只没成,剩下7只全部连板。
这里可以罗列出来的龙头,我简单挨个点评一下:
业绩方向:宸展光电

点评:这个板块对应着超跌修复逻辑,非常独立。没有更多确定性,配置思路吧。


基建:湖南发展 浙江建投

点评:这个板块可以以上海港湾为锚定观察,它如果亏钱效应不大的话,板块基本没啥大问题。因为这票是连续两天近乎地天板,它的反馈代表了资金对于基建接力的心态。
房地产:中交地产

点评:明天这个板块有可能是换龙头,所以首个个连板是可以考虑打的。
新能源汽车锂矿:融捷股份天齐锂业

汽车零部件:爱仕达新坐标正强股份

我觉得这个板块明天可以重点看,原因在于宁德时代业绩极度低于预期,明天开盘会拖累板块,但是本质上这个拖累不是一种全面向坏的启动,更像是兑现利空的终点。(类似于2018年10月29日茅台三季度业绩低于预期一样)但这里宁德时代本身就不要去碰了,而是参与其他同产业链上下游票的分离确认,该跌不跌。说白了就是,这里大家受宁德影响,一起跌是正常。但如果低开高走啥的,就说明是分离确认了。你想想:宁德业绩低于预期这个大利空之后,短期还有啥利空?没有啦。所以如果盘面能消化,这关就算过了。
医药,又冒出什么核酸常态化的逻辑,可以关注一下超跌的前龙头盘龙药业上海医药毕竟,基建是7连板+老龙反抽的模式,那药这边,新华N连板+(?)老龙反抽,也是合理的,这俩老龙都已企稳。


互联网电商(平台):青木股份

点评:这个受制于港股大票:腾讯阿里他们的走势,感觉更像是一波流套利,不太好参与。
外贸:爱仕达

点评:这个板块,我认为跟新能源汽车产业链最后可能出现板块加强,但具体得盘中看。其他的一些板块,基本都是基于超跌逻辑。
另外还有一个超级资金战场:次新+业绩+油气的中国海油

这个可以考虑分时低吸+换手打板。因为如果继续走强的话,容易引发加速。我觉得他最重要的在于量能不能过于明显放大,跟前两日相比差不多(略多)即可。多太多的话,说明要开始资金博弈了,不好接。比如,它开盘1个小时,量能对比之前不明显放大,那就是良性的。这是一个需要一半锁仓,一半博弈的大资金战场。完全筹码博弈,市场接不住。
总的来说,偏启动-发酵的三个板块:1.新能源汽车产业链;2.外贸板块;3.互联网电商平台。明天可以看看是否有再度加强的可能。(看好程度 按上面排序)
4.一些潜在的新逻辑:
户外/露营

五一期间,唯一亮点的消费/复苏数据:露营 1)各平台数据爆发去哪儿,今年五一假期,露营相关产品(住宿、出游)的订单量是去年的3倍,可以露营的公园门票销量同比增长超五成。2)国内疫情管控,长途旅行受限制,露营经济作为替代品渗透率快速提高。五一期间,国内旅游收入646.8亿 园,同比减少42.9%,恢复至疫情前同期的44.0%。长途旅游受限制,取而代之的是城市周边游、营地游。
有两个思路:A.露营户外用品;B.有帐篷酒店,露营公园业务的公司。
国内有帐篷酒店、露营公园等业务的公司:首旅酒店:旗下北京龙湾国际露营公园有限公司。丽江股份:推出星空帐篷酒店等旅游产品。云南旅游:旗下有帐篷酒店。天目湖:开发帐篷客经济。

MR小型油运运价暴涨

1. 三月以来油运指数上涨。相比一月份BCTI指数翻倍,4月最后一周涨幅16%+

逻辑主要是:1)俄罗斯原油制裁下,欧洲从亚洲进口原油,长距离运输大大增加。俄罗斯往年一年出口成品油接近2亿吨到欧洲,加上现在俄罗斯的油轮全部被制裁。2)欧洲从俄罗斯进口天然气的替代——LNG船运力供给不足的预期。

2. 具体看细分,VLCC并没有太过体现出油运价格大涨,主要是MR运价暴涨。MR型油轮即5万吨的小型油轮。从3月份以来,MR型油轮运价指数翻了3倍。

MR船最纯粹的是招商南油MR型船舶共38艘,其中27艘主要从事远东地区成品油运输,经过不断发展壮大,公司成品油运输确立了在远东地区清洁油运输市场上优势地位。招商轮船,纯VLCC,一季度油运细分亏损。中远海能,VLCC+MR,盈利2500万。招商南油,纯MR盈利1亿。一季度油运淡季+燃料成本上升的情况下,原本预期应该是亏损的,由于3月份的mr油运开始涨,从亏损拉到zhuan钱。
元宇宙:Pico将上调今年VR设备出货量目标至180万台(此前原定目标100万台)
两个思路:A.盘面上炒作的元宇宙;B.直接供应商:歌尔,长信。
今天基本就这些,内容比较多,实际上,我觉得明天大概率是正常分化,顺势行情。所以,谈不上看好哪个板块,我觉得就是基于各自逻辑,以及板块在个股中的地位,买前排龙头。
还是那句话,如果这里觉得没有特别好的接力节奏。(事实上,这里做接力的话,节奏上非常勉强。)所以,不妨多看看第二点说的,做做止跌反弹,等待分歧后的机会。
补充一个小知识:因为现在板块太多,非常依赖盘中看哪个板块走强。这里有个简单的办法:就是把板块中涨停的个股都放到股票池里(涨停板复盘里面的),然后集合结束之后,快速看一下板块里,明显开的绿多红少的,就基本不行了。其次,就是开盘5分钟之后,整体板块再看一遍,比较强的,就是比较强的。板块整体偏弱的,基本就是淘汰了。
然后如果出现,开盘开的整体不好,但是开盘后迅速出现一些批量个股弱转强的,这个要重视。(在板块整体都不强的时候,这个比较有效,如果板块本身有加速中的,这种后排的弱转强,效果就一般了。)

就到这,明天盘中见!