【明日思路】
今天思路分两部:

第一部分,我想到了一个很好的方法,去应对大涨开始的时候错过了,但是内心又不甘愿踏空的,非要参与的方法。
1.这根指数的作用,我认为情绪意义大于交易意义。就像上一次,3月16日的大反弹,直到3月18日(3天后)盘面才出现特别好的交易机会:第一个加强型板块:建筑节能。然而也没坚持几天,到了20日以后,才开始出现地产板块的真正趋势行情。反弹初期是混乱,浮躁,没有方向,但是市场情绪逐渐转暖的过程。我觉得当下最大的价值在于:逐渐确认市场开始慢慢好起来了。(这几天确认这个,比具体买啥重要多了。)做交易还是不能被涨跌绑架。是需要找到明确的方向,确定性的机会,才可以重点下手。在此之前,淡定,寻找舒服,确定性高的方向是很重要的。
2.明天如果赛道继续强能买吗?这是一个特别典型,但是实际上特别矛盾的问题。明天,赛道继续走强。这意味着,明天开盘你是不太敢搞得。同时,又希望它走强之后,自己不会错过。这不就是典型的拿着未来的结果,反推交易吗?明天如果赛道继续走强了,说明又滞后了。(又是涨了之后,开始想买了,但是没确认持续性之前,又担心它是一日游反抽)


所以,这里我给你一个比较折中的方案:这里你是要考虑清楚一个事情,你要不要为了防止自己踏空这一两天的行情,去付出一些潜在的风险代价?在我看来,踏空一两天没啥。因为我始终觉得真有反弹,节后才是重头戏。但是如果你觉得如果你踏空了这一两天,就不想活了,日子不能过了(这个开玩笑哈,但是反正就是不想错过)。那么这里你可以尝试开盘直接买一丢丢今天的赛道龙头,试试水温。(成了,至少你参与上了,亏了反正不会亏太多钱。同时也能把悸动的心安定下来。)我知道这种时候是劝不住的,感觉大涨不买,就跟挡人发财一样可恨。但是节奏是需要耐心等出来的。
3.同样的思路,可以放在明天任何一个板块方向选择上。开盘你觉得哪个板块走得最强。可以小仓位无脑买板块里最强龙头。注意,既然要激进接力,一定要买板块最强的龙头,如果买不到,至少买前排票。买完看反馈。赚钱了,或者没亏钱,然后就能加大信心或者平息躁动的心,但请务必要记得控制仓位。因为这是纯莽票,不是什么确定性买点。(同样的方法,在今天也适用。那会爆拉之后,你特别怕踏空,就随便买点同板块方向的票,追高的话就少买点,先有参与感)我知道有些同志,一天不参与热闹是很难受的,也不要与人性对抗。少买点就行了。多来几次,就知道这么做到底行不行了。
以上三点说的是整体思路和应对方法。然后接下来,开始聊具体板块思路。
板块1:关于赛道板块的整体思路。

第二部分,你以为今天赛道板块只有锂电池吗?其实不是的,有好几个强的:锂电,光伏,军工,绿电,消费电子,基建与之对应今天调整,且有活口的。弱的有:大消费,商超等等。所以,明天总体第一要看的,就是哪个方向能跑出来。
首先:最好不要是完全的跷跷板轮动。也就是如果明天强的板块全歇,又回到大消费,商超上,这是不好的。明天这些超跌的赛道,特别是光伏,军工,锂电,消费电子,不能直接集体吞没涨幅。如果出现。那么意味着,市场没止跌,重新要回归防守。
所以,明天盘中首要看今天超跌反弹的赛道是否会回调吞没涨幅。其次,那个板块持续性更好,这个是需要盘中确认的。
今天相对比较前排的 新能源汽车涨停票:

板块2:物流。

1.国常会:5月1日至年底对符合条件的快递收派收入免征增值税。国常会指出,要加强对货运经营者帮扶。5月1日至年底,对符合条件的快递收派收入免征增值税。尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资。合理支持车贷延期还贷。

2.主持召开常务会议,听取交通物流保通保畅工作汇报,要求进一步打通堵点畅通循环。今天锂电为核心赛道反弹,除了超跌反弹的本质原因,隐含表达是炒作上海疫情解封,即复苏逻辑。物流作为复工复苏的铲子反复在被提到。




板块3:大消费。

关于消费券,现在全国到处都在发。(这个逻辑之前很早就科普过)所以,还存在一种可能,明天再度轮动,商超为首的消费又抢过风头。总之盘中留意看板块内卷分化选择吧。

板块4:消费电子。

今天看了一个消费电子卖方的观点,感觉有点道理。

【国信电子】消费电子龙头2Q指引强劲,悲观预期触底,全面反攻

我们在4月24日周报中强调,上周部分科技企业复工复产的信息仅带动周一当天的市场情绪,当前电子行情的主要矛盾仍在市场对需求侧的担心,复工复产仅是供给侧层面的改善,而供给侧本不是1H行业淡季的瓶颈,疫情因素缓解后3C消费力的复苏情况才是后续行情跟踪的重要指标,龙头公司的2Q业绩指引尤为重要。昨晚歌尔股份韦尔股份分别发布一季报,其中歌尔预期1H22扣非归母净利润同比增长35%-55%至19.03-21.85亿,对应2Q单季10.25-13.07亿,同比26.8%-61.7%,环比16.7%-48.8%,韦尔股份预期2Q22归母净利润不低于13.44亿,同比增长11.8%以上,环比增长50%以上,两家龙头公司对2Q业绩的强劲指引,分别从苹果、安卓两条链有力回应了市场对于2Q消费电子终端产品需求的担忧,市场悲观预期有望触底。

截至4月26日,电子行业年初以来下跌41.7%,行业TTM PE 20.32x,其中消费电子TTM PE 22.08x,半导体TTM PE 34.79x,均为近3年最低水平,估值处历史底部。而相较于市场对消费电子量价成长空间一致性悲观的2018年,我们认为以AIoT、智能车等为代表的“电子+”趋势依然。当前时点:消费电子重点推荐果链、VRAR、折叠屏及荣耀:歌尔股份闻泰科技东山精密鹏鼎控股精研科技光弘科技易德龙视源股份等。半导体重点推荐模拟、功率及SoC龙头:圣邦股份芯朋微闻泰科技士兰微、华虹半导体、晶晨股份等。




板块5:化肥。普京下令将俄罗斯化肥出口限制延长至8月31日。




明天开盘重点看一下,板块互卡的获胜者会是谁。还是那句话,反弹初期的板块之争,其实没多大意义,更多的是心理避免踏空的安慰易。真正的重头(如果有的话)是在5月份。那个时候市场也明朗了,方向也会陆续明朗(类似于3月16日后市场明确了主线是地产)。现在你觉得一头雾水,没有明确方向,非常正常超跌普涨嘛,就这样,明天盘中见!