【明日思路】
1.这几天感觉很尴尬,一方面感觉情绪市场在回暖,觉得可以买票。另一方面:市场没有明确主线,不知道买啥。所以基本都是做做大消费的止跌低吸。没有比较找到那种买进去,预期可以躺板的方向。(感觉步步高的转势占了这个便宜,市场回暖,但是没有明确方向,于是就搞这种辨识度票了。)
2.感觉明天,市场已经存在的几个启动方向:大消费、农业、智慧政务、物流,盘中看看哪个方向会比较强,考虑搞点龙头板。这个得盘中看,现在说谁强,看不出来。
3.一些潜在新逻辑,找了一圈,没有啥太好的新逻辑。有几个比较凑合的,看看联动吧。
A.保就业:4月政治局会议之后可能会把保就业放在更加突出的位置,强调就业优先,保市场主体、保居民就业。未来,财政货币将多措并举保居民就业。财政方面,发行新一轮的抗疫特别国债,帮助企业纾困;扩大阶段性减退税降费规模。这个题材开始我觉得有点扯,不过后来仔细研究了一下,对于一些外包人力资源服务的公司最直接的利好,其实有一个叫:灵活用工,以及在职创业的政策,这个政策具体落地呢,会涉及到个人的税务分开核算。具体就不展开说了,总之就是会给这些外包人力机构一些增量的业务收入。

所以,从逻辑上才凑合,不过这玩意太专业了,市场能不能解读到哦。前天板块有个股涨停了,但是连板失败,不过今天尾盘有所联动。明天先看联动情况吧。(如果乱高开,就不玩)

B.今天医美板块也有联动迹象。之前跟我们团队里专门看消费出身的合伙人讨论找消费里基本面比较好的方向,他说了半天,这不行那不行的,最后说医美勉强可以。业绩有保证,就是估值偏贵。实际上,这波医美中军爱美客的趋势还挺好。而且从上一波大跌3月15日开始形成趋势了。还可以,所以姑且拿来看看吧。

C.外贸消费+户外
最近最强趋势的消费应该是牧高笛。今天板块补涨有所联动,也可以看看。另一块,人民币贬值,外贸今天也有联动回落。这原本是两个逻辑,但是我仔细想了想,好像是可以放在一起看的。如果真要补涨,应该就是外贸+户外吧。

D.两部门:支持保险公司参与公路交通建设,意见提出,要支持保险公司参与公路交通建设。充分发挥保险资金规模大、期限长、稳定性高的优势,鼓励保险机构通过债权、股权、股债结合、资产支持计划和私募基金等形式,参与重大公路交通基础设施、新型交通基础设施等项目建设。稳增长逻辑走弱,感觉也没什么意思。

E.光伏HJT的逻辑,印象中两次新能源赛道,都是当天反弹,然后次日火速全部回吐涨幅。不过今天,光伏板块有点不一样,在于阳光电源跌成这样,其他票是没怎么跌的。光伏板块的整体格局还是可以,只是新能源赛道现在太差了。
今天基本就这样。明天盘中看哪个板块能走强吧。或者也许都是过渡题材,真正的好题材还没有出现。耐心等待吧,明天盘中见!