行业年末的冷热交替日趋频繁

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  12月行情是年末了收官月了,2021年震荡市的小年,没有安全的热点,风格切换快。而我们发现行业龙头股方面,大部分传统行业龙头已经从春节前创新高后,持续下跌数月,甚至到年末还没有结束。对比来看,最大市值的,宁德-时代VS贵州-茅台;同一个行业的,东方-财富VS中信-证券;还有类似伊利-股份、三一-重工、美的-集团、格力电器等,对比阳光-电源、隆基-股份、亿纬-锂能等走势,也能看出来巨大的差异。这主要是源于行业景气度的差异,以及新经济替代旧经济的因素。这种群体因素,非常值得重视,行业景气度差的行业,不要轻易尝试,需要有所策略,满足“超跌+政策+业绩”的转机。

  近期有一些闪崩股走势比较异常,如国发-股份、国-科-微、利欧-股份等,都是近期有过大幅炒作的品种,几乎都是突发的大跌走势。有意思的是,我们也看到的是近期不少冷门股的反弹,如美邦服饰康泰医学等长时间低迷,突然爆发,这种现象,在年末频频呈现。所以,大跌股数量下降,让个股风险下降,但并不意味着都是机会,相反冷热交替带来超跌机会,也是值得深度挖掘的。我们看到7.30会议后的中字头基建,三季度的风电,11月来的医药板块,都是这样实现的反弹,甚至是反转,这是要注意的。

  进入到年末周期了,就需要对来年走势做出预判了,这是实战投资者的必需,而往往此时,我们总会听到各种“牛市”,比如说2020年底的时候,预测2021年,我们听到了各种牛市,包括大宗商品期货,有不少机构是说10年走势,而从历史来看,一般这种言论之后,要么就根本没有出现牛市;要么就是一波行情的尾端,所以这里面是有诸多思考的。《2022年周期行业与资金面因素预测汇总》做了分析,每次当我们听到大牛市,还10年大牛市的时候,往往都不太靠谱儿,不是根本就没有牛市,就是牛市尾声,即将过去了,这也是投资者要思考的。货币政策、供需关系和大宗商品市场走势息息相关,“能源危机”的背后,其实是新旧能源错配导致的,并非真正的需求缺口,这对于周期走势产生巨大的影响。