今天指数有点触底的感觉,沪指守在60日线上方,创业板指单针探底,周线级别本周是打到60日线附近,沪指走势明显强于创业板指。

板块方面,总体来说就是上午锂矿和题材(幽门螺杆菌概念、冬奥会)表演,下午中药板块表演,今天盘面明显的转折点是在10点半左右,最新反弹的是风电,接着是锂矿,零部件板块跟随,和盘中说的一样,这几个方向这两天比较安全,问题不大。就是风电整体的走势太难看了,这边只能是看短期反弹,大机会还是需要磨出个底部才会有大点的机会,排除法剩下的就是锂矿和零部件了,这两个方向可以考虑。

量能方面,今天赛道股跌幅收窄,部分反弹,明显成交量就下来了,较昨天少了1700亿的成交量,从这个结果看,很明显的前两天的突然放量是新的一年机构赛道股的调仓行为,这样的下跌需要做的是关注22年行业继续向上不变的方向,跌出来的是机会,下一段我们在重点聊。

应对方面,总得策略和我们第一个交易日说的一样,到过年剩下的交易时间不到20个交易日,整体来说机会不大,可能延续12月下半月的风格,整个板块的机构趋势性行情机会就不要想了,但主题性的投资机会会比较有,且行且观察。而从年初这两天的交易情况来看,机构赛道今天止跌,但总策略就是获取反弹机会,所以在接下来几天在这方向要降低预期,有利润要勇于兑现。

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站在当前节点,经过这两天的机构调仓大跌后,22年哪些方向值得留意?

首先大方向来说,22年A股最大的风险是美股紧缩,这会对A股的风险偏好有一次性冲击,但对实际流动性不会有太大影响。而在流动性充裕的年份A股从来没有差过,所以当前最大的风险点不是国内,是海外。

海外波动更有可能对A股风险偏好带来一次性冲击,但不大可能影响A股流动性,A股处于流动性过剩的时候,就像深处肥皂水当中,很有可能不断地有泡沫的诞生和湮灭,市场很难出现一个大级别的调整,更可能是轮动式的结构行情。

所以22年没必要像年初这两天一样悲观,重点是找到结构性的方向,那么哪些可以关注呢?

比如1、半导体的细分赛道,功率半导体、汽车半导体,他们长期都会面临产能紧缺。

2、汽车智能化,电动化是结构性alpha机会,智能化是全面beta机会,随着缺芯问题缓解智能化会有丰富的机会,如摄像头、传感器、智能座舱、自动驾驶等。

3、元宇宙目前只是概念,关注设备放量,核心关注苹果MR设备。


今天就聊这些,详细的东西我们我们在慢慢聊。