指数全天窄幅震荡,消化一下上周五的大跌,盘面上上周五将近3600家下跌,今天修复一下,超2700家上涨,但整体来说盘面上除了药和低位的地产链,整体难赚到啥钱。


板块方面,今天盘面上的涨幅榜几乎都是和要药有关的板块,这个我们盘中说了,短线的今天可以考虑兑现了。今天盘中还有一个方向在悄悄走强的就是地产链,虽然这个方向没有上涨幅榜,但大家翻一翻相关的建材、家具、家电里面的个股,趋势性都很强,这个方向本周大家可以重点留意一下。


另一个方向汽车零部件,今天走势弱化,需要震荡消化一下获利盘,至于能不能接着走,要看上周是否能够止跌企稳,反弹还是反转就看上周的表现,跟随盘面就好。


量能方面,今天缩量得有点严重,这是11月份以来首次两市成交量低于万亿,跟年末有关系,其次是盘面上确实也没有合力方向,今年焦点方向新能源已经被砸惨,没有大方向,资金不愿意买单。


应对方面,上面说了第一个是地产链方向,其次关注上半周零部件是否能够止跌企稳。


......


今天市场上比较关心的一个焦点应该是盘中突发的一个消息,市场流传了一个疑似的谣言“国家不再搞整县推进,理由是不搞大跃进,其中电网的配网投资影响最大,配网投资从1.7万亿降低至1.5万亿“。


受到这个消息影响,千亿龙头国电南瑞被砸到跌停,整个特高压板块大跌,连着绿电也被砸了一波。


这个事件怎么看?


从交易的角度来看,这个大跌本身可以躲过去,因为上上周是特高压、绿电的天下,在调整一周后上周四集体反弹,注意这是高位的反弹,而不是启动点调整后的反弹,所以参与的意义不大,其次本身市场就不是在走主升行情,这种高位反弹要再来一波行情,不仅需要行业层面够硬,也要行情配合,所以反问一下自己这样的行情支持再来一波行情?答案就出来了。


回到这个事件,没有官宣的事情就不要意了,而且目前政策都是非常积极支持碳中和方向,只不过是现在涨多了就容易出现“鬼故事”。


再看下机构咋说的,参考一下:


根据我们的了解, 分布式光伏发展整体思路,发展方式,整体节奏,政策文件导向和#此前没有任何边际变化,”不搞分布式光伏,整县推进”判断为谣言可能性大。国家对新能源的发展信心坚定,过程中要做好竞争不垄断,工作不暂停,近期对于停止分布式光伏备案行为持续进行纠偏。


我们预计几年分布式光伏总体体量在25GW左右,其中户用17-18GW,分布式工商业8GW左右,明年大概率是50%-100%增长空间。


电网投资我们之前一直强调,淡化总量重视结构,整体十四五国家电网投Zi在2.3-2.5万亿左右,综合增速10%-15%,配电网、二次、数字化转型、直流输电是结构性重点,维持观点不改变。


今天就聊这些!