今天盘面就一个字:乱,上午开盘拉了一下绿电,消息面是昨天浙江出台超能耗限额惩罚措施,利好分布式光伏,中间;氢能源板块走了一下,也是消息面的刺激,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。

昨天涨幅第一名检测设备上午集体萎了,午后外围跌了,顺势起来一下,消息面是莫德纳CEO:现有疫苗对奥密克戎效果将远不如之前。

临近午盘,储能也来一下,午后开盘就集体回落了;然后轮到军工表演,没一会指数小幅跳水一波,沪指跌的比较惨一点,消息面是莫德纳CEO:现有疫苗对奥密克戎效果将远不如之前,疫情概念股顺势来一波,随后指数全部v回来。

整体来说今天的盘面就没啥意思,主要都是围绕消息面在炒一炒,全A指数、中证1000又新高,继续小票行情。

昨天的汽配、反弹的新能源集体没啥表现。今天涨幅居前的是军工、数字货币、网络安全,跌幅较大的是锂矿、稀土、消费。数字货币、网络安全没啥好说的,一个是该概念炒作,一个低位反弹,就军工方向比较有看点,而且很多低位的军工都被带动了,这个方向要重点留意。

量能方面,接近1.2万亿的成交量,整体来说没毛病,就是市场缺电合力的方向。

应对方面,从今天的盘面看,新能源都是有气无力,就是分布式光伏和储能有点动静,盘面的持续性一般般,追涨就别追了,大家还是采取一步两回头或是一步三回头的策略去看看吧,强势点的如军工可以考虑一步一回头的策略。

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锂电今天被压制,有部分原因是恩捷股份股东高位减持有关系,本身很多锂电的位置都比较高涨不动,这时候出来个高位减持,马上打压了部分资金的积极性。

具体看事件:公司公告实控人家族及若干董监高拟合计减持不超过2.75%股份。据了解,此次减持主要系老板和持股平台员工交税需求,用于缴纳上市重组国内涉及税款,及海外资产增值税、个人所得税等。减持系正常资金需求,公司经营层面无虞。

公司基本面无虞,经营情况保持良好。隔膜Q4预计出货10-11亿平,环比预计+15%-20%;随着匈牙利工厂扩建,海外客户占比预计提高,叠加公司在线涂覆进展顺利,年底增至11条线,明年增至34条线,目前大客户已导入公司涂覆膜,预计未来1-2年涂覆客户比例将保持增长,提升单平净利。

湿法隔膜是未来三年供需边际紧张持续性最好的环节。全球隔膜产线年产能30多台,隔膜扩产受到设备制约。今年三季度隔膜短缺已显性化,且短缺持续性远远高于其他材料明年预计缺口持续放大。恩捷作为全球低成本优势突出的龙头公司,需求响应能力、客户拓展能力等均显著优于行业平均水平。

市场正常出来按摩一下,整体来说隔膜细分方向是个好东西,除了贵没别的毛病,至于固态电池那是未来的东西,所以要是这边能砸一砸也不是啥坏事,就怕咋不动,不好下手。


今天就聊这些!