指数一片绿油油,主要指数跌幅全部在-1%以上,下跌个股超3600家,盘面上跌超8%的个股68家,盘中最恐慌的时候是在1点半岛2点半之间,随后尾盘有点小翘起来。

节后已经连续跌了三天,今天市场走出了点恐慌的感觉,按照这个节奏看的话,今天市场情绪有点到达冰点的节奏,明天应该会来一个反弹。

但再看成交量是继续万亿以下,所以总体来说,即使有反弹,只适合打打游击战,有盈利要落袋,节奏差点的继续保持看戏。

节前一周的时间我就已经开始提醒大家了,这两天也没停,听进去的自然避开了这段时间的下跌,没听进去的再说意义也不大,盘面的东西就聊着了。

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说个要点。

今天盘中锂电全产业链大跌,风电、电力股也是跟着全线下挫,但盘中整个新能源方向,光伏其实稍微好看一点。稍微好看一点指的是跌的少,还能看到看到部分股票是红的。

可能有的人会比较疑惑,光伏不是原材料涨价严重,最新数据十月排产环比都下跌20%左右,反而新能源汽车9月环比是继续正增长的,所以大跌的惨不应该是光伏吗?

如果是这样做投资,很容易亏钱的。

股价都是提前反应市场预期的,一些前沿的大机构早在9月初就已经预测涨价会抑制下游需求,而且对订单时时跟踪的很密切,有的甚至是半个月、一周就更新最新排产,所以相应的可以在市场上看到,光伏大部分公司的股价也是在9月份就一直在走下坡路。

现在10排产数据出来,如市场预期一样,但股价在9月份已经反应了。

再加上普通投资者的消息面本来就是滞后,更不可能及时跟上产业面的最新消息,所以如果单纯看消息面炒股,不仅很累,还难赚到钱。

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医疗器械。

近日,国家财政部及工信部联合发布的《政府采购进口产品审核指导标准》(2021年版)的通知流出,该通知明确规定了政府机构(事业单位)采购国产医疗器械及仪器的比例要求,其中137种医疗器械全部要求100%采购国产;12种医疗器械要求75%采购国产;24种医疗器械要求50%采购国产;5种医疗器械要求25%采购国产。

点评:

1、首次在国家部委层面明确了具体医疗设备的国产采购比例,将大大加速进口替代:此前对于具体产品采购的国产支持政策更多是省市级,本次是首次以国家部委的名义发出,具有重要意义。

2、医疗设备集采是常规操作,不必悲观:医疗设备产品更新周期较快,往往零部件的更新就对应新的型号,历史价格体系参考意义不大。医疗设备集采也是多年以来的常规操作(政府大标),国产企业反而可能受益,例如迈瑞在深圳医疗设备集采中反而量价齐升。

医疗设备行业政策免疫景气提升,优秀的国产医疗设备企业正持续高端化、国际化、平台化,正持续提高市占率,可以关注医疗器械板块的反弹机会。

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风电又出重磅消息!

事件:近日,中广核象山涂茨海上风电场风机采购项目和华润电力苍南1海上风电项目风机(含塔架)采购项目分别开标。其中,中广核象山涂涂茨海上风电场风机采购项目平均报价为4443元/kW最低报价3830元/kW;华润电力苍南1海上风电项目风机(含塔架)报价为4562元/KW(含塔架),最低报价4061元/kW(含塔架)。

点评:

报价风机(含塔筒)价格较此前有国家补贴项目的价格降幅约达40-50%,本次报价结果基本已经印证两个项目在浙江已经处于平价状态,海上风电平价上网到来,对行业的影响具有积极作用。

这是着实利好风电行业的,但受限于交易层面的因素被压制,这波压制过后要重点留意!


今天就聊这些!