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独家综合私募传闻
14：28 涨停股揭秘：白云山A（000522）将公告增发，明天紧急停牌。市场信息，仅供参考，来源于互联网，买者自负！
13:12 格力电器（000651）：寡头垄断者即将诞生
在相当长一段时间，家电及消费类电子行业在国内叫好不叫做，人们在大量购买电器产品的同时，却很少有投资者对家电板块股票感兴趣，这个行业的上市公司多年来虽然销售成长性尚可，但业绩增长乏善可陈，原因就在于市场玩家过多，价格战比拼不断，公司业绩自然难以提升。
然而商业有自身的规律，市场走向集中是必然的结局，再加上一些催化剂，加快了这一进程。自2004年开始的原材料价格上涨、出口退税率的下调大幅增加了家电行业的成本，使得那些缺乏规模优势的玩家纷纷被迫退出市场，市场集中度在近两年得到快速提升，家电各分支领域的巨头逐渐掌握了定价权，结果就是，自2006年以来家电产品出现不同程度的价格上调，以及家电类公司股票又重新得到市场的青睐。
格力电器是我们很早关注的一家公司，早在1年前，我们就分析过这家公司的经营和财务状况。在过去1年多时间里，格力的业务和业绩增长之快超出市场预期。
在2007年上半年空调市场整体销售只维持10％左右正常水平的情况下，格力销售和业绩增长高达50％以上，这种公司销售超行业水平的情况只能来自于市场份额的提高。目前格力在家用空调市场占有率达到35％，遥遥领先，并且即将突破40％市占率，成为空调市场的寡头垄断者，掌握了销售和定价的主动权。
就空调市场发展而言，国内需求保持每年10％左右的增长问题不大，甚至略显保守，在城市化推动下，中国空调市场会继续成为全球最好的市场。国际部分，以格力为首的国内几家空调巨头近年来也攻城略地，凭借低价高质快速占领全球市场。在需求有保证，竞争缓和的最优行业背景下，格力电器的成长性已经非常清晰可见。
目前市场平均预测格力未来3年每股收益年均复合增长率在30％以上，最高48％，普遍给与30倍的预期市盈率，未来6个月目标价多在50元以上。
由于我们预期未来3－4个月内A股市场会有一轮较大幅度的获利回吐（不是目前），而格力电器这样成长性透明、属于消费类性质，并且估值相对合理的公司股票具备防守特征。当然，如果你也认同未来3－4个月市场还会出现更好买点，手持现金为主是更好的选择。
11：08 传闻求证2 ： 一汽夏利（000927）：被一汽集团吸收合并传闻求证
近日，基于一汽集团整体上市的市场预期，传闻公司会被一汽集团吸收合并，或者一汽集团将其丰田资产打包放入一汽夏利。
一汽夏利证券代表张爽解答说：“无可奉告。我们没有听到一汽集团的任何消息。”
广州浪奇（000523）：增发给立白 纳爱斯传闻求证
07月28日广州浪奇发布公告，公司拟定向增发不超过4200万股（含4200万股），募集资金不超过3亿元。如今增发事宜进展如何？增发对象花落谁家？
据传增发给立白、纳爱斯了
广州浪奇证券代表张晓敏回答说：“立白、纳爱斯都不是。同行的目前都没出现。我们严格按照证监会的规定，增发对象不会超过10个。现在我们在等待证监会的批准，然后讯价才能确定增发对象。具体什么时候有结果还没确定，估计也得一年半载。”
10：50 三环股份（000883）：大股东注入优质资产传闻求证
三环股份相关工作人员回答说：“我们4月份的公告中已经说明，大股东以收购的方式已将1.3亿元注入三环股份。”
10：48 最新短评：国家统计局最新公布，8月份，居民消费价格总水平同比上涨6.5%，超过1996年6%的水平，创下11年来新高，而受此消息影响，两市指数均现回调，不过受资金进出影响明显的中小板指率先出现阴跌。历来，由于中小板市场上市公司盘面小，市场资金进出影响对其盘面的影响非常明显，因此经常被市场观察人士设定为资金进出场的指标，而受CPI数据畸高及向市场直接发行2000亿元特别国债收紧流动性等政策的影响，今日中小板指率先出现阴跌，所幸跌幅不大。可见资金还未明显流出。指数依然震荡向上，不排除再创历史新高的可能。
10：38 据传，原定6月底完成的国内液晶三巨头———京东方、上广电和龙腾光电的重组将推迟到9月。从原计划2007年6月30日之前修改为2007年9月30日之前，签署关于重组项目之最终法律文件。公告还称，重组期限延长是因该项重组整合项目涉及资产量巨大，工作复杂，且取得政府前期审批的时间较预期要长。
广电证券代表周应昕求证：“我们9月底之前肯定会出公告。这件事是集团牵头，推迟与否我们也不清楚。”
10：31 亚泰集团（600881）据传，明天定向增发过会。市场信息，仅供参考，来源于互联网，买者自负！
10：30 厦工股份（600815）据传，明天定向增发过会。市场信息，仅供参考，来源于互联网，买者自负！
10：24 传闻求证（针对市场信息，以后本人会随时更新传闻求证，以让大家更直接明了得知道信息的真假）： 传闻1：香梨股份(600506)即将增发过会注入200万亩钾盐田
求证结果：香梨股份增发购买资产与钾盐田无关
香梨股份增发的事宜已经及时发布了公告，增发将购买的是天然气化工资产，并非传闻中所说的钾盐田。
传闻2：中海油将参与北海国发(600538)重组
求证结果：北海国发重组进行中 董秘对中海油是否参与不置可否
北海国发重组进程正在进行当中，但由于方案尚未完全成型，因此不方便透露详细情况。
传闻3：江西省国资委打算剥离安源股份(600397)的现有业务，置入省内煤炭资源
求证结果：安源股份的确存在重组构想
安源股份董秘彭煤女士称公司的确存在重组构想，但尚未着手实施。
9:28 异动股揭秘：力诺太阳（600885）：即将通过定向增发注入力诺集团整个太阳能产业链，密切关注。
力诺太阳资产重组简要方案
1、力诺集团收购力诺太阳第一大股东力诺新材料股权；
2、将力诺新材料(全国最大的全玻璃真空太阳集热管生产基地)注入上市公司；将力诺光伏注入上市公司；将力诺瑞特50%股权注入上市公司；将济南力诺玻璃制品有限公司中生产耐热玻璃、电光源玻璃和高硼硅太阳能玻璃的资产注入上市公司；
3、将上市公司与太阳能产业链无关的资产剥离。
某券商研究机构发布金宇集团研究报告，预计07、08年每股收益为0.47元、0.66元，上调目标价至26.4元，维持增持评级
主要观点：金宇集团是国内第二大动物疫苗生产企业，伴随着动物疫苗的快速成长和公司房地产规模的逐年扩大，公司原本起家的羊绒业务日渐边缘化。未来，公司将以动物疫苗为主业，房地产为重要辅业的格局。动物疫苗：合理布局，快速反应：目前国家定点采购的强制免疫品种已覆盖口蹄疫、禽流感、猪蓝耳、猪瘟脾淋苗四项。金宇目前两个生药厂，100%控股的内蒙厂和83%控股的扬州优邦。其产品布局是内蒙厂三个车间中的两个用于口蹄疫牛羊苗和猪苗生产，剩下的一个车间共三条线，一条线用于猪瘟脾淋苗生产，另两条线用于普通苗生产；优邦定位于猪蓝耳病疫苗的生产。金宇的疫苗生产实现了每一个车间都拥有一个高盈利能力的政府采购品种。我们观察到，金宇在近两年加大口蹄疫牛羊苗比重、参与蓝耳病疫苗生产、着手猪瘟脾淋苗生产线等几个大的行业机会上快速反应，分享到了行业成长机会。金宇未来的战略，定位于成为国内第一的高端疫苗生产企业。我们认为，金宇动物疫苗领域的合理布局和快速反应使公司变得极富竞争力。房地产——土地储备足以保证未来五年开发：金宇文苑作为金宇置地开发的第一个项目，共分三期，项目总共42万平米，今年销售的是14万平米的二期金宇紫光，二期的收入将体现在07、08年，未来三期10万平米的楼盘将包含住宅和商铺，预计收入体现将在09年以后。土地储备方面，金宇置地在金宇文苑东边（也是市中心）拥有80亩的土地储备，在开发区拥有500-600亩的土地储备，以及未来可能的经济适用房项目。以上几个项目基本上能保证金宇置地未来五年的开发，因此公司将房地产业务定位于主业动物疫苗之外长期的辅业。股权结构：管理层主导将利于公司长期发展：随着公司业绩的回升和股价的上涨，作为财务投资者的大象投资和管理层的矛盾逐渐缓解，我们预计，未来大象投资在获利后将逐步退出公司，管理层主导将更有利于公司长期发展和各方股东的利益。盈利预测和估值：我们预计，公司07-09年实现EPS为0.47元、0.66和0.77元，以08年40倍PE水平，给予26.40元的目标价，建议投资者现价买入。
【简评】：公司的竞争优势明显，未来成长的确定性较高，建议投资者借股价回调时机介入
某券商推出博汇纸业（600966）研究报告，给予增持建议，预测07、08年EPS收益在0.71元、0.93元
主要观点：公司07 年中期实现主营收入14.2 亿元，同比增长12.7%，实现营业利润9540 万元，同比下降14.7%，净利润6157 万元，同比下降16.3%，每股收益0.22 元。我们推算公司07 年上半年纸产品产销约33 万吨。上半年公司总体毛利水平16.5%，同比下降2.80 个百分点。主要产品白卡纸销售10.8 万吨，毛利率20.75%，上升2.01 个百分点；书写纸销售11.7 万吨，毛利水平15.94%，同比下降7.16 个百分点；箱板纸销售约9 万吨，毛利率8.55%，同比下降3.5 个百分点。上半年公司受原材料、能源电力上涨、原材料结构调整以及产品价格上涨主要在近期实施等影响，公司盈利能力实际在下降。上半年造纸行业总体上转暖迹象已很明显，许多产品受前两年投资规模有所控制的约束，产能供给有一定的放缓；国家林业体制的改革及资金上的扶持，可以使造纸企业更便利地进入速生林产业或获得更稳定廉价的上游原材料；国家节能减排政策的强力推行，关闭不达标排放的小型造纸厂，有利于改善大型造纸厂的生存条件和行业整合。博汇纸业地处环保较严的山东省，许多大型企业草浆生产线已全部或正在逐步改成木浆生产线，在逐步关闭草浆生产线的过渡期内文化纸毛利水平提升应低于纯草浆生产产品。我们认为文化纸热销状况有可能持续到08 年中期，08 年下半年价格有滞涨或回落的可能。经测算公司净利润07 年、08 年增长均超过30%，每股收益分别为0.71 元、0.93 元。按造纸行业25-30 倍PE 考虑，我们将目标价定位25 元，投资评级由“谨慎增持”上调为“增持”。
【简评】：造纸行业是目前估值较低的板块之一，由于博汇纸业在文化纸上已经暗自多次涨价，会对业绩提升贡献较大；另外值得注意的是该股由于增发已经过会，定价一般是公告前20日均价，所以目前除了低市盈率适合投资外，还具备短期交易性机会，投资者可以逢低介入
某券商地产行业报告，继续推荐“地产股，大股东价值注入两种选股模式”中代表性股票品种的增持评级和重点推荐
主要观点：1、行业综合景气持续上升，销售价格指数维持高位，房地产行业持续荣，处于高位景气延长阶段这一点预期未变。今年来政府调控重心转向大力加强涵盖经济适用房、廉租房、中低价配套商品房和双限房的保障性住房供应，经济适用房为主的保障性住房投资增速从以往的负增长转为高增长，这既是政府对以往政策的纠正，有利于抑制房价上涨过快。只有最基础的中低收入阶层住房需求得到保证，房地产行业景气周期才有望可持续和延长。2、近期住宅投资增速保持平稳，办公楼投资增速经历一段急涨后有所放缓，商业营业用房投资增速依然较低，这意味着办公楼和商业营业用房价格将有良好表现，可关注办公楼和商业用房开发或出租为主的上市公司。3、商品房需求和房价上涨是中国强劲的宏观经济基本面在不动产上的直观反映，包括长期的人均GDP 超过1000 美元后的经济起飞阶段，人口红利，居民财富效应引致的投资需求，短期的流动性过剩、RMB 升值、奥运会效应等，因此，只要宏观经济景气周期没有逆转，商品房需求和房价上涨趋势不会改变。3、 需求持续旺盛和价格持续快速上涨必将引起购买和持有成本的上升，这既是市场创造繁荣时的自我调节，也是政府主动调控的必然结果，有利于抑制需求和房价上涨过快的节奏。所有对调控政策的理解均可归结到这一点。4、预计全国房价将稳中有升，北京、广州、深圳关外、上海房价将保持上涨，武汉、西安、沈阳、天津、福州等二线核心城市房价保持乐观。地价必然上涨，增量土地资源竞争加剧，土地资源价值高涨。依据地价持续快速上涨，房价高企和行业集中度提高的行业发展趋势，继续推荐“地产股，大股东价值注入两种选股模式”，维持对两种组合中代表性股票品种的增持评级和重点推荐，包括：中粮地产、华侨城、招商地产、深南光、中铁二局，天房发展、北京城建、张江高科、上实发展、中华企业、天地源，冠城大通、ST 广厦、海德股份。
【简评】：行业向好及龙头的公司笔者已经多次推荐，短期地产股调整态势日益明显，投资者反而可以留意低位优质品种的交易性机会。在市场高估值环境下，高增长确定性者安全性较高，龙头公司仍是安全选择，资产注入品种则应尽量避免一次性收益的题材性品种
某券商转债周报
主要内容：1、建议投资者关注正股业绩优良，股性较强的转债，适量持有巨轮转债和桂冠转债；对已公告赎回的韶钢转债，投资者应择机转股或售出，适当关注套利机会；对于平价溢价率最高的澄星转债，建议投资者谨慎回避；中海转债和锡业转债平价溢价率有所下降，长期投资价值有所显现，鉴于正股良好的成长性，建议投资者适量持有。2、韶钢转债：公司已公告赎回，尚有发行规模的66.71%的韶钢转债在市场上流通。预计未来一个月韶钢转债将被大量转股，届时可能将对正股造成一定的负面影响，进而反过来影响到转债的价格，另外赎回使转债期限变短，而短期限期权往往对正股价格变动更敏感，因此韶钢转债交易风险有所增加，建议投资者择机转股或售出，若平价溢价率保持负值，不妨适当关注套利机会。3、中海转债：在正股价格大幅上涨的时候，期权隐含波动率往往是下降的，但是中海转债在9 月6 日正股超过目标价继续上涨的情况下，隐含波动率大幅增加，这似乎预示着投资者对正股的预期有所增强。如果投资者普遍调高对正股中海发展的预期，那么对于平价溢价率正逐渐下降的中海转债来说，其继续持有的价值是值得关注的。我们建议投资者适量持有。4、澄星转债：正股近期价格有所回升，其平价溢价率也由8 月初的80%左右减少至目前的60%左右，前期转债并未随正股下跌所积累的风险得到一定的释放，但不论是从相对估值角度还是从理论估值角度来看，目前澄星转债仍然处在被高估的状态，而正股似乎也缺乏继续上涨的动力，我们建议投资者对澄星转债谨慎回避。
【简评】在整体市场进入高估值状态，且短期正股市场调整压力日益明显，本身溢价率指标均已高估的转债实际上已失去稳健性投资意义，博弈意义还不如正股；未来新券的快速发行倒是提供无风险一级市场机会
某券商权证周报
主要内容：1、上周认购权证集体上涨，认沽权证则在股指震荡之际有所反弹，两市权证成交额比前一周增加18%。中化CWB1、武钢CWB1、马钢CWB1折价均有所缩小。9只认购权证平均上涨11.2%，云化CWB1、中化CWB1、马钢CWB1、武钢CWB1涨幅均超过10%。云化CWB1、中化CWB1的大涨均源自其资产注入预期，此类权证仍可继续关注。2、随着招行CMP1、国电JTB1的到期，权证品种日益稀少，市场短线资金不断流入权证板块，由于市场波动加大，日内交易更趋活跃。上周中化CWB1、伊利CWB1、武钢CWB1、深发SFC2成交额比上周均增加1倍以上，资金流入明显。3、本周统计局将公布8月份宏观经济数据，市场预期CPI数据很可能在6%以上，如此将带来更强烈的调控预期，短期市场风险正在加大，权证操作策略方面，建议对长线认购权证继续持有，其余则以短线日内交易为主，有风险承受能力的投资者可以配置一点认沽权证作为市场大幅下挫时的对冲工具。4、上周认购权证大幅上涨，而领头羊是两只资产注入概念权证：云化CWB1和中化CWB1。资产注入、重组类的增长将成为未来一段时间的重要投资主题。权证品种中，除了已经停牌的钢钒GFC1，以及上周热炒的云化CWB1、中化CWB1外，侨城HQC1、五粮YGC1也都有此类确定性预期，由于权证具备杠杆效应，投资者完全可以长线介入此类权证，以时间来换取空间。 深交所公开信息显示，已有3只公募基金持有深发SFC2数量超过了权证份额的5%，进入了超额持有人名单，他们分别是：8月14日，大成优选基金；8月23日，融通新蓝筹基金；8月30日，广发稳健增长基金。我们认为，公募基金介入深发SFC2是着眼于该股的长线潜力。深发SFC2目前溢价率为20%，估值具有吸引力。我们仍然建议稳健型投资者介入深发SFC2，作中长线投资。
【简评】概念性权证上周表现过度，后期调整压力增大；而市场调整带动正股回调，价值型权证尤其是负溢价品种均具备一定安全边际，投资者中期仍可关注基本面扎实品种如侨城、五粮权证等
双汇发展（000895）上半年对抗原料涨价的措施颇见成效，资金周转率仍然较快。公司下半年会继续加强管理，毛利率能够有所回升；猪价高位运行不能长期持续，当猪价下降至合理水平，公司提价后的肉制品毛利率会有较大幅度上升，提升盈利能力。
双汇发展（000895）上半年对抗原料涨价的措施颇见成效，资金周转率仍然较快。公司下半年会继续加强管理，毛利率能够有所回升；猪价高位运行不能长期持续，当猪价下降至合理水平，公司提价后的肉制品毛利率会有较大幅度上升，提升盈利能力。
昆明机床（600806）在下游需求持续释放下，机床业务明显进入上升通道，测该趋势将在5-6年内难以改变，公司将充分体现了机床行业景气向好趋势。由于铣镗床需求旺盛，并出现供不应求状况，因此预计07-08年公司销售收入和净利润将可持续40%-45%的增速，对应每股收益将分别达到0.70元和1.00元。
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