谁才是下一档最强风口?

本周五大盘再收假阳星线,是连续4个交易日站在30均线之上,尽管上方的压力位精准地制约了本周再次上攻,但大盘技术看涨突破的样子依然呼之欲出。而以创业板指数为首的小盘,就没有那么好看了。周五上午上拉强攻30天均线被砸,本轮的日线双头由此正式形成,那么,就可能会有3-5周大概率下的调整了。不过,小概率也有。

小概率取决于宁德时代宁德时代是创业板指标第一大权重,它的走向,将会直接影响到创指的稳定性。但说到稳定,却有一个另类现象,即,本轮以宁德时代为首的锂电与储能,属于不顾吃相的通吃,有它,那其它板块都只能胆颤心惊地出现一些补涨。所以,建立在独乐乐中的这种稳定,其实又是另一种不稳定。

近期,政策与消息等基本面相对温和,即使有社融数据不及预期、疫情似乎还有一些外溢、自然灾害还有那么一些纠心、娱乐圈或投资圈内不时地爆发着大瓜……,但都没有太过于让投融资市场过份偏激。反而是资本市场自已并不淡定。在接连地对校外教育培训、汽车芯片制造等等行业,或整顿治理、或有些许非议之后,资本市场迅速响应,相关公司股价连续调整。最后,仅剩下储能一个风口,不再只是有“锂”走遍天下,而成了有“锂”霸占天下。

盐湖股份本周适时复牌,让刚准备进行良性回调的锂,再次回到风口。而盐湖股份自身,在复牌首日经过投资者一轮充分的豪赌式吸金后,第二个交易日低开洗盘挤出豪赌客,超大资金已随心所欲,这样,第三、四个交易日如期冲击涨停再吸眼球,又重新让一批中小资金来回追,再次进入“赌”之状态。

在加快推进实现“双碳”目标的背景下,新能源汽车和储能行业确实将会迎来广阔发展空间。新能源汽车产业迎来前所未有的发展机遇,全球动力电池产业即将迈入“TWh”时代。储能市场潜力巨大,将带动储能锂电池市场快速增长。于是,当前的相关产业的头部企业,纷纷抛出大手笔再融资,开始了资本的大幅扩张之旅。

此前有天齐锂业赣锋锂业等等,无一不在公告大尺度的或布局或并购或扩大产能,现在又有宁德时代,开口就是600亿,似乎不快速抢占“赛道”,就错过了未来的30-50年似的。

“光拼是不够的,那是体力活;赌才是脑力活。”曾毓群曾这样对一位参观他办公室的投资人说道。而这个回答的起因是该投资人看到了曾毓群办公室墙上的“赌性更坚强”字画,并问道“为什么不挂‘爱拼才会赢’?”

这句词与宁德时代或者不一定有关系,但颇有深意。曾毓群先生是宁德时代的创始人,随着宁德时代成为创业板一哥,已晋升为香港首富。

来股市的投资者,有很多都是带着赌性而来的,即使是标榜自身为价值投资的投资者,很多的往往最终无一不露出了快速抱团地做大市值的习性,而使得本来应该随着企业持续经营成长而分配着平均利润率的价值投资,转而或无意或有意地成为一轮价值式投机。

而实业投资者,有时候比二级市场的投资者的赌性有过之而无不及。前有互联网业、教育培训业等,资本无序扩张,加速行业垄断;现在,新能源汽车行业或储能行业,在低碳风口下,会否出现新一轮的资本无序扩张呢?这不得不说也是一个行业的风险关注点。

万物过之则必反。此时,二级投资市场的中小投资者,可能并不适宜做锦上添花的事,是时候关注中低位冰点的板块与公司了,这叫雪中送炭。周五下午,储能板块在高位震荡中有所回落,而三胎与农业板块出现了异动。其中,处于中低位的农业似乎更开始在引人注目。

农业一向是国家战略性基础产业,尤其像自主种业还被誉为“卡脖子”的“农业芯片”,但是二级市场这个板块中的公司与其地位极不相称。与芯片、光伏、汽车、锂电等等行业龙头公司的动辄千亿市值对比,农业种植方面目前只有隆平高科大北农超过300亿市值,进入百亿市值的也只有荃银高科登海种业,其它的多只是几十亿的袖珍公司,它们股性平时都不太活,以至于资金长期来甚至都懒得瞧上一眼。

所以,这个板块急需成长出一批农业与农村振兴的龙头公司来,或者,刚申报IPO并拟募资650亿的先正达会承担着这个使命。先正达系有扬农化工荃银高科、安道麦、北大荒等等多家在上市公司,涵盖植物保护、种子、作物营养、农业服务等多项业务,它一旦上市,必将大大改善A股的农业板块生态。那么,周五异动中的农业,或是投资者在为中低位农业公司雪中送炭,极有可能助力她燃起炎炎的爱火。祝您七巧节爱火烈烈。