汽车股刹车,有机硅龙头再创近期新高

晨报记者韩忠益


今天沪深两市早盘单边下挫,深成指、创业板指盘中跌逾1%,临近午盘股指稍有回升,电力、军工、养殖业、证券等板块活跃,汽车板块大跌,油气采掘、燃料电池板块走弱。午后通信服务板块拉升,歌华有线(600037)、湖北广电(000665)、广西广电(600936)等活跃;国防军工板块走强,海兰信江龙船艇涨超15%,中船科技(600072)、晨曦航空中航飞机等跟涨。最后沪市小涨0.22%,创业板指数则小挫0.23%。北向资金净买入60.29亿元。


 

尽管亿华通是一只亏损股,但自11月1日以来,有科创板“燃料电池发动机第一股”之称的亿华通股价却一路上涨(今天终于在高位出现回落)。原来有下面的题材支撑。


据了解,亿华通正在进行大功率产品规划和技术研发。今年9月于服贸会上公布的全球首款液氢重卡,搭载的正是亿华通自主研发的109kW大功率发动机,该产品也是亿华通首款突破100kW的大功率氢燃料电池发动机。


而工信部11月13日下发的《第二批专精特新“小巨人”企业公示名单》显示,亿华通作为率先实现燃料电池发动机系统及燃料电池电堆批量国产化的企业,入选该名单。


稍早时,北京市经济和信息化局于10月30日印发的《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划(2020-2025年)》,也将令深耕华北市场的亿华通从中受益。政策显示,2023年前,北京市力争推广氢燃料电池汽车3000辆、建成加氢站37座,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破85亿元;2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。


二级市场上,面对昨天大A的大幅回落,笔者坚持认为“只要低估值的银行、保险、券商等大金融股以及调整多时的科技板块没有大幅拉升,这些具有股指压舱石作用的板块最终会引领市场回稳和反弹,股指短线波动不会影响热门板块资金的坚守,股指调整空间有限”。事实证明,今天顺周期板块在汽车股全天回落调整之际,勇敢地站出来,龙头品种再次拉升,带动整个板块卷土重来。有机硅龙头新安股份(600596)最后一刻盘面还出现抢筹现象,并创出近期新高,可见人气之盛。


现在大A已经形成自己的独有“规律”:要涨,大涨一天;要跌,大跌一天,反复折腾、反复拉锯但底部在逐渐抬高。经过昨天的大挫今天股指虽没有马上收复失地,但个股明显回暖,特别是当红板块。所以看见股指或者板块大挫,多头还是要敢于进场抢筹,板块轮动格局不会改变。今天再次验证了这个判断的正确。



(下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求,今后就放在财富号里,这篇连载小说已经写了20年,是虚拟纪实财经小说,情节纯属虚构,请勿对号入座)

操盘工作室(财经纪实小说)

做计划中的交易

最近涨价概念股层出不穷,除了有机硅之外,近日锂电池概念盘中连续震荡拉升,像天合光能(688599)、天齐锂业(002466)、中鼎股份(000887)、澳洋顺昌(002245)、万向钱潮(000559)等个股三天两头涨停,这其中背后逻辑就是磷酸铁锂正极企业在涨价。

据百川网消息,11月中旬以来,磷酸铁锂正极企业发函涨价,目前行业均价由最低的3.3万元/吨提升至3.5万元/吨,提升幅度约2000元/吨。

某券商指出,自下而上看,当前产能利用率较高,上半年疫情催生部分行业产能关停,预计上游涨价。自上而下看,铁锂正极约占铁锂电池成本20%,而三元正极约占三元电池成本35%-40%,电池厂商对铁锂正极价格波动的接受能力更强。


这家机构认为,因行业内主要玩家产品差异化缩小,供给过剩加剧,叠加上游碳酸锂价格降低,近3年铁锂正极价格逐年下降。目前铁锂正极价格处于盈亏平衡点附近,近期碳酸锂连续报价上涨带来较大成本压力,可能导致铁锂价格进一步上浮。

2020年预计有效产能约为20万吨,下游约12万吨需求;2021年预计有效产能约为30万吨,下游20万吨需求。2021年不排除出现小企业实际有效产能低于理论产能的现象,行业可能持续处于供需紧平衡。


“我认为工艺优化可以促成成本下降,同时产业链供需偏紧,而且这些都能带来龙头企业的业绩弹性,但在具体操作上还是要按节奏进出。”高智说。就像他在本周初提示的那样,即便是他非常看好的有机硅板块,他也不建议追涨,但可以逢低关注。

“小散从来不是挖掘热点的主力军,他们只能跟着热点走。只有当热点被广泛认同时,他们才敢战战兢兢入场,所以追涨有时也是宿命。”华风道。他就是整天追涨杀跌,不习惯于长期持有一只个股。

“按现在游资喜欢热炒的风格,挖掘短期热门股票是他们非常善于干的事情,所以只要每天收盘后看看龙虎榜,浏览浏览资金进出数据,以及熟悉机构操盘手法和对二级市场走势的把握,那么小散对游资的动向还是有迹可循的。”高智说。他告诉大家,选股首先是选择热门板块,其次才是龙头品种,若是不这样选择,或者倒过来先选择龙头股,那有时就会踩不准节奏。

“炒股说难很难,说不难也不难,一分耕耘一分收获。这跟读书一个道理,上完课,把书一丢就玩耍去了,跟上完课,吃好晚饭再继续温习功课,学习效果肯定不一样。”娇娇想起自己小辰光读书时的情景。如今的炒股,恰似当年读书,复盘就是温习功课,要想获得好成绩,必须消化白天盘面所有有价值的信息,这对第二天的交易至关重要。我们要落实的就是计划中的交易,交易中的计划。

“是的,正像我们手里重仓的有机硅股,即便昨天回落也不放弃。今天新安股份(600596)又创新高了。”劳七桃看见有机硅股最后一刻呈现抢筹迹象,觉得明天还有戏。

明日仓位:80%