金融电力调整强压指数,宽幅震荡夯实3230点

今日消息面:

【美股大幅收跌纳指跌3.5% 大型科技股集体下挫】周五夜美股大幅收跌,纳指收跌3.52%,道指跌2.73%,标普500指数跌2.91%。道指周累跌4.58%,纳指累跌5.6%,标普500指数累跌5.06%。大型科技股集体下挫,亚马逊、英伟达跌超5%,苹果跌超3%。部分热门中概股逆市走强,哔哩哔哩涨超3%,拼多多涨超2%。化妆品制造商露华浓收跌53%,创该公司美国IPO以来最大单日跌幅,报道称该公司接近破产申请。美元指数104.47点,离岸人民币6.75元。上午港股-2.69%,日经指数-2.68%。

【A股反弹能否变反转?投资主线有哪些?十大券商策略来了】中信证券:估值修复主行情仍处初期;国泰君安:预期上修开空间,回调上车选成长;海通证券:以史为鉴,底部第一波修复进行中;兴业证券:珍惜海外动荡下的“新半军”布局期;中金公司:流动性宽松支持情绪修复;中信建投:震荡市格局基调,不宜轻易追高低位可布局。

【高通胀下美股下行 6月A股市场获外资持续流入】上周五(当地时间6月10日),美国的通胀数据又“炸”了,也导致美国三大股指收盘大跌近3%,标普500指数创近1年来新低,险守3900点。形成对比的是,6月至今,北向资金大幅流入412.6亿元。在国际市场动荡将持续加剧的背景下,新兴市场仍需系紧安全带,但对中国而言,市场最动荡的时刻可能已经过去。

【密集预警!史上最大泡沫来临?美国大空头已经出手 楼市也传来危险信号】据证券时报报道,当前美国市场,出现了一个值得警惕的信号:全球首富、华尔街投行、前美联储高官、经济学教授...等大佬们,对美国经济似乎越来越悲观。在最新的采访中,“黑天鹅”基金Universa Investments首席投资官Mark Spitznagel表示,金融体系最容易受到“人类历史上最大信用债泡沫”的冲击,如果这个泡沫破灭,那将是所有人所见过的最灾难性的市场失灵。

【1700亿华尔街巨头疯狂调研A股!外资态度逆转 660亿资金爆买 嗅到了什么?】号称“华尔街赚钱机器”的对冲基金——Point 72 正非常密集地调研A股上市公司。Point 72,或许只是外资重视A股的一个缩影。自5月27日以来,北上资金已经连续10个交易日净买入A股,创下2022年净买入持续周期最长纪录,累计净买入资金达到660亿元,期间更有3个交易日出现了单日超100亿规模的净买入,可见外资的抢筹积极性。(券商中国)

【港股新东方在线涨幅扩大至100% 俞敏洪日前称已组建“新东方直播间”】港股新东方在线涨幅扩大至100%,股价报12.5港元,创2021年6月以来新高,本月至今累计涨超230%。俞敏洪日前称已组建“新东方直播间”队伍专门推广教育产品。

中航电子中航机电复牌一字涨停】中航电子中航机电复牌一字涨停,中航电子拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电,拟采用询价的方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过35名定增募资不超过50亿元。

【两市融资余额减少10.9亿元】截至6月10日,上交所融资余额报7822.56亿元,较前一交易日减少10.52亿元;深交所融资余额报6747.42亿元,较前一交易日减少0.38亿元;两市合计14569.98亿元,较前一交易日减少10.9亿元。

【北向资金净流出92亿元】截止午间收盘,北向资金净流出92.92亿元。

回顾上周A股行,独立自主特点明显,尤其上周五两市全线低开,调整3210点一步到位。随后便震荡上行,指数翻红,午后一路高歌,在汽车板块涨停潮带领下,指数进一步上攻,不仅收复周四失地,而且收盘再创本轮反弹行情新高3284点,创业板、科创板大涨超2%。个股涨跌比3947:623,涨跌停个股比108:5,成交量10504亿,比上日多735亿,北上资金净流入116亿。盘面的强势走势仿佛大牛市到来。

但是,美国五月通胀8.6%,引起市场恐慌,周五夜美股三大指数暴跌。加上3300点已经回到4月初上海F城前的位置,上证指数高于60日线130点,积累了大量的获利盘和解套盘。因此,今天上午大盘低开28点3256点,探底3235点,冲高3272点午前收3248点。

上午截止收盘,沪指跌1.11%,深成指跌0.51%,创业板指跌0.51%。个股涨跌比:761∶1290,1188∶1264,有66股涨幅超10%以上,跌幅10%以上的个股有2只。今天上午成交量7075亿,较上个交易日上午放量1438亿。

上午大盘低开后冲高回落,上证指数领跌。盘面上,教育股大涨,创业板股豆神教育涨停。有机硅等业绩预期较好的资源类板块再度活跃,中旗新材等涨停。汽车产业链继续强势,常铝股份等涨停。下跌方面,房地产、银行等蓝筹类板块陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超2600只个股下跌。

从盘面看,比亚迪市值超万亿后继续上行,新能源车、光伏板块领涨,但金融、电力、煤炭房地产等回调,机构有明显的强压指数的意图,不让大盘涨的太快。

从技术面看,目前60天线在3154点,五周均线在3200点,连续6天成交超万亿,场内杠杆资金回升,北上资金连续10日净买入,加码进入A股,有清洗获利盘的要求。估值方面,A股整体估值再次上修,但中小盘的估值仍低于历史低位。

从4月27日开始的反弹幅度看,大盘也有强烈的震荡洗盘整固的要求。如下图:

由此可见,大盘作为波段反弹,在收复了上海F城前失地后基本到位,至少要整固3230点关键位和3200点新平台,不排除回撤60日线3150点附近。如果是中级反弹的话,那么在整固3230点、收盘10天以上,且有经济稳增长复苏的利好配合,仍有继续上攻的空间,关键是需要连续的万亿成交量配合。

在大盘修整期间,大盘股板块和中小盘股板块将会有轮动,滞涨的中小市值个股仍会有良好表现。最典型的是免税概念海汽集团,12天11板,从9.55—31.17元,涨幅226.4%,是6月份涨幅最大的、连板最多个股,相信后市还会不断涌现这种黑马股。

操作上,在控制仓位的前提下建议对个股适度积极,关注金融、地产、新基建、大消费、半导体、数字经济、军工等板块,但不宜高位追涨,尽量在跳水时低吸、做差价。本周还需密切关注美联储加息缩表的动向,和北向资金的动向。

下午关注:大盘能否收在3230点之上?上涨个股数能否增加?成交量能否在1.1万亿?